АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 октября 2020 года N 2012-р/адм

Об утверждении инвестиционной программы областного государственного унитарного предприятия "Экология" по строительству объекта коммунально-бытового назначения "Комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов" в Смоленской области на 2021 - 2025 годы

В соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 N 424, пунктом 6 статьи 3 областного закона "О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления":

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу областного государственного унитарного предприятия "Экология" по строительству объекта коммунально-бытового назначения "Комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов" в Смоленской области на 2021 - 2025 годы (далее также - инвестиционная программа).

Губернатор

Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена
распоряжением
Администрации
Смоленской области
от 30.10.2020 N 2012-р/адм

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОЛОГИЯ" ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ "КОМПЛЕКС ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ" В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение, контакты ответственных лиц		областное государственное унитарное предприятие "Экология" (далее - ОГУП "Экология"); ОГРН 1096731001157, ИНН/КПП 6731073414/673101001, р/счет 40602810403180000013 в Тульском филиале АБ "Россия", БИК 047003764, корр. счет 30101810600000000764; юридический адрес: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13; фактический адрес: 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 11; директор - Шламотов Сергей Федорович; контактный телефон: 8(4812) 70-05-30
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственного лица		Администрация Смоленской области; адрес: 214000, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1; Власова Светлана Петровна, тел.: (4812) 20-57-51, факс: (4812) 62-42-17, e-mail: smolpriroda@admin-smolensk.ru
Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы		годовая проектная мощность объекта коммунально-бытового назначения "Комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов" в Смоленской области (далее также - объект): мусороперерабатывающего комплекса - 80 тысяч тонн в год; полигона по захоронению отходов - 80 тысяч тонн в год; линия гранулирования полиэтилентерефталата (далее - ПЭТ) - 640 тонн в год. Планируемое количество вторсырья - 40%. Источник поступления сырья - сбор отходов от образователей отходов в Вяземском, Гагаринском, Новодугинском, Сафоновском, Сычевском, Темкинском, Угранском и Холм-Жирковском районах
Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
N п/п	Наименование показателя		Единица измерения	Факт (2020 год)	Плановое значение
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Эффективность объекта обработки твердых коммунальных отходов:
	доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку		%	0	0	0	0	0	40
2.	Эффективность объекта обезвреживания твердых коммунальных отходов:
	доля снижения класса опасности твердых коммунальных отходов		%	0	0	0	0	0	0
	количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммунальных отходов		%	0	0	0	0	0	0
	доля проб подземных вод, почвы, воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%	0	0	0	0	0	0
3.	Эффективность объекта захоронения твердых коммунальных отходов:
	доля проб подземных вод, почвы, воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%	0	0	0	0	0	0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов		%	0	0	0	0	0	0

1. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости проведения, фактические значения показателей эффективности объектов размещения отходов в Восточном кластере до начала реализации инвестиционной программы и после ее реализации

На момент начала реализации инвестиционной программы на территории Восточного кластера расположены следующие объекты размещения отходов (далее - ОРО), находящиеся в хозяйственном ведении ОГУП "Экология":

- полигон твердых коммунальных отходов (далее также - ТКО), расположенный по адресу: Смоленская область, Новодугинский район, Тесовское сельское поселение, в районе дер. Головино, кадастровый номер 67:13:1720101:17, передан в хозяйственное ведение на основании приказа начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 07.11.2016 N 746, регистрация в ЕГРН от 21.12.2016, N 67-00018-З-00592-250914;

- полигон ТКО, расположенный по адресу: Сафоновский район, Барановское с/п, 3 км юго-восточнее г. Сафоново, кадастровый номер 67:17:0120101:325, площадь 20962 кв. м, передан в хозяйственное ведение на основании приказа начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 29.11.2016 N 837, регистрация в ЕГРН от 22.02.2017, N 67-00006-З-00592-250914, в настоящее время не эксплуатируется;

- полигон захоронения ТКО, расположенный по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Поляновское сельское поселение, ур. Пастиха, кадастровый номер 67:02:0060206, передан в хозяйственное ведение на основании приказа начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 02.02.2017 N 64, регистрация в ЕГРН от 22.02.2017, N 67-00001-З-00479-010814;

- третья очередь полигона ТКО в районе д. Ивашково, Смоленская область, Гагаринский район, Акатовское с/п, кадастровый номер 67:03:0030201:3598, площадь 24314 кв. м, передан в хозяйственное ведение на основании приказа начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 27.12.2016 N 924, акт приема-передачи от 19.05.2017, регистрация в ЕГРН от 08.09.2017, N 67-00005-З-00592-250914, эксплуатация прекращена на основании решения суда с 01.07.2020, исключен из государственного реестра объектов размещения отходов.

На ОРО в Вяземском и Новодугинском районах Смоленской области в настоящее время не осуществляется обработка, обезвреживание, утилизация отходов.

За 2019 год на ОРО в Вяземском районе Смоленской области размещено 28622,993 тонны отходов (твердых коммунальных отходов и отходов производства), в Новодугинском районе Смоленской области размещено 6668,84 тонны отходов (ТКО и отходов производства).

В период 2021 - 2023 годов планируется разместить на ОРО в Вяземском районе Смоленской области 37000 тонн отходов (ТКО и отходов производства), в Новодугинском районе Смоленской области - 6654 тонны отходов (ТКО и отходов производства).

В настоящее время образователями отходов в Восточном кластере являются Вяземский, Гагаринский, Новодугинский, Сафоновский, Сычевский, Темкинский, Угранский и Холм-Жирковский районы Смоленской области.

Мероприятия инвестиционной программы позволят поэтапно вывести из эксплуатации устаревшие и достигшие предельной мощности объекты размещения отходов и создать новый современный объект обращения с отходами на территории Восточного кластера Смоленской области, внедрить современные эффективные технологии и оборудование на объекте, используемом для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, обеспечить комплексную переработку отходов в целях уменьшения количества отходов, подлежащих размещению, недопущение захоронения отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, использовать наилучшие доступные технологии при обращении с отходами с целью снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и увеличить эффективность работы ОГУП "Экология".

Организация строительства объекта коммунально-бытового назначения "Комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов" в Смоленской области планируется осуществить на земельном участке с кадастровым номером 67:02:0000000:1963 площадью 130540 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Вяземский район, с/п Семлевское, в районе урочище Пастиха.

Указанный земельный участок сформирован Администрацией Смоленской области для размещения на нем объекта коммунально-бытового назначения, необходимого для обеспечения нужд Смоленской области в области обращения с отходами, и передан в аренду ОГУП "Экология" на срок 10 лет.

В 2021 году планируется выполнить работы по проектированию объекта строительства. Ориентировочная стоимость работ - 12,5 млн. рублей с учетом НДС.

Строительство объекта планируется реализовать в несколько этапов:

- 2021 - 2023 годы - I этап, предусматривается строительство мусороперерабатывающего комплекса;

- 2024 год - II этап, предусматривается строительство объектов утилизации;

- 2025 год - III этап, предусматривается строительство полигона захоронения отходов.

На I этапе (2021 год - декабрь 2023 года) планируется строительство мусоросортировочного комплекса (подъездная дорога к объекту, здание с технологическим оборудованием, административно-бытовой корпус, гараж, склад, котельная, контрольно-пропускной пункт), ориентировочная стоимость - 512,08 млн. рублей с учетом НДС, срок ввода в эксплуатацию подъездной дороги к объекту - декабрь 2021 года, других объектов - декабрь 2024 года.

На II этапе (декабрь 2024 года) планируется строительство объектов утилизации (площадка для компостирования, площадка для временного хранения плодородного грунта, линия по переработке ПЭТ), ориентировочная стоимость - 50 млн. рублей с учетом НДС, срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2024 года.

На III этапе (декабрь 2025 года) планируется строительство полигона (рабочей карты полигона, системы отвода биогаза, системы сбора фильтрата, установка ванн для дезинфекции ходовой части мусоровозов и мойки колес), ориентировочная стоимость - 257,35 млн. рублей с учетом НДС, срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2025 года.

Общая площадь застройки: 71223 кв. м.

Назначение объекта: обработка, утилизация, размещение отходов III - IV классов опасности:

- прием и сортировка нераздельного сбора бытовых отходов;

- захоронение на полигоне отсортированных отходов;

- прессование вторсырья с последующим временным складированием;

- утилизация - переработка в гранулы ПЭТ.

Новое строительство запланировано в три этапа:

I этап - строительство мусороперерабатывающего комплекса.

В составе I этапа:

- подъездная дорога к объекту;

- производственный корпус;

- контрольно-пропускной пункт;

- автовесы (2 шт.);

- ванна для дезинфекции колес автомашин;

- насосная станция противопожарного водоснабжения;

- пожарный резервуар вместимостью 250 кв. м;

- административно-бытовой корпус;

- гараж.

II этап - строительство объектов утилизации.

В составе II этапа:

- площадка для компостирования;

- площадка для временного хранения плодородного грунта;

- цех по переработке ПЭТ.

III этап - строительство полигона захоронения отходов.

В составе III этапа:

- котлован для складирования отходов;

- пруд-испаритель.

После ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных I этапом строительства, количество размещаемых отходов уменьшится на 9%. В результате обработки будут отбираться следующие полезные фракции: бумага/картон, дерево, металлолом, текстиль, стекло, кожа, резина, полимерные материалы.

После ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных II и III этапами строительства, общее количество размещаемых отходов уменьшится на 40%.

Годовая проектная мощность объекта:

- полигона по захоронению отходов - 80 тыс. тонн в год;

- линия сортировки отходов - 80 тыс. тонн в год;

- линия гранулирования ПЭТ - 0,640 тыс. тонн в год.

Планируемое количество вторсырья - 40%.

Источник поступления сырья - сбор отходов от образователей отходов в Вяземском, Гагаринском, Новодугинском, Сафоновском, Сычевском, Темкинском, Угранском и Холм-Жирковском районах Смоленской области.

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы и объемы финансовых затрат на их реализацию

В 2021 году планируется выполнить работы по проектированию объекта строительства и подъездной дороги. Ориентировочная стоимость работ по проектированию - 10000 тыс. рублей (объект) и 2500 тыс. рублей (подъездная дорога).

В 2021 - 2022 годах планируется построить подъездную дорогу. Ориентировочная стоимость работ - 150000 тыс. рублей.

Строительство объекта планируется реализовать в два этапа:

I этап - строительство мусоросортировочного комплекса, ориентировочная стоимость - 362080 тыс. рублей, срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2024 года;

II этап - строительство полигона, ориентировочная стоимость - 307350 тыс. рублей, срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2025 года.

Общая сумма капитальных вложений - 831930 млн. рублей с учетом НДС.

Указанные мероприятия позволят: уменьшить объем размещаемых отходов, исключить захоранивание полезных фракций, снизить отрицательное воздействие объекта по обращению с отходами на окружающую среду, внедрить современные эффективные технологии и оборудование на полигоне по размещению отходов, улучшить условия труда производственного персонала и повысить безопасность работ, обеспечить потребителей качественной услугой.

3. Финансовый план на период реализации мероприятий инвестиционной программы, относящихся к деятельности по обработке и захоронению отходов, график выполнения мероприятий

На реализацию мероприятий инвестиционной программы, относящихся к деятельности по обработке и захоронению отходов, потребуется 781930 тыс. рублей с учетом НДС. Для финансирования инвестиционной программы будет взят кредит со сроком погашения 9 лет (2022 - 2030 годы). ОГУП "Экология" потребуются дополнительные средства для оплаты процентов за пользование кредитом, размер которых, по предварительным расчетам, за весь срок пользования кредитом составит 241213,64 тыс. рублей. Таким образом, общий размер инвестиций на реализацию инвестиционной программы с учетом выполнения кредитных обязательств составит, по предварительным расчетам, 1023143,64 тыс. рублей с учетом НДС.

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, будут реализованы в 2021 - 2025 годах. Источниками финансирования данных мероприятий инвестиционной программы являются собственные средства организации (амортизационные отчисления, нормативная прибыль), привлеченные средства (банковский кредит), прочие источники финансирования (прибыль от прочих видов деятельности).

N п/п	Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Объем финансовых затрат (тыс. рублей с учетом НДС)						Источник финансирования
				всего	в том числе по годам
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятия инвестиционной программы в части обработки отходов
	1-й этап: строительство мусороперерабатывающего комплекса
1.	Проектирование подъездной дороги	выполнение предпроектных работ, подготовка проекта межевания, подготовка и утверждение планировки территории	2021 год	2500	2500					амортизационные отчисления
2.	Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации строительства, подготовка проектной документации объекта строительства, получение заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы	выполнение предпроектных работ, подготовка проектной документации объекта обращения с отходами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе в области охраны окружающей среды	2021 год	10000	10000					амортизационные отчисления, нормативная прибыль
3.	Строительство подъездной дороги	строительство и ввод в эксплуатацию подъездной дороги к объекту	2021 - 2022 годы	150000	94579	55421				амортизационные отчисления, нормативная прибыль, привлеченные, средства (кредит), прочие источники
4.	Строительство мусороперерабатывающего комплекса	строительство здания с технологическим оборудованием, административно-бытового корпуса, гаража, склада, котельной, контрольно-пропускного пункта	2022 - 2024 годы	362080		50000	100000	212080		амортизационные отчисления, привлеченные средства (кредит), прочие источники
Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения отходов
	3-й этап: строительство полигона захоронения отходов
1.	Строительство полигона захоронения отходов	строительство рабочей карты полигона, система отвода биогаза, система сбора фильтрата, установка ванн для дезинфекции ходовой части мусоровозов и мойки колес, площадка для компостирования, площадка для временного хранения плодородного грунта, линия по переработке ПЭТ	2024 - 2025 годы	307350					307350	амортизационные отчисления, привлеченные средства (кредит), прочие источники
Итого				831930	107079	105421	100100	211980	307350

4. Финансовый план на период реализации мероприятий инвестиционной программы, относящихся к деятельности по утилизации отходов

На реализацию мероприятий инвестиционной программы, относящихся к деятельности по утилизации отходов, потребуется 50000 тыс. рублей с учетом НДС.

Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, будут реализованы в 2024 году. Источниками финансирования данных мероприятий инвестиционной программы являются прочие источники финансирования (прибыль от прочих видов деятельности).

Наименование мероприятия	Цель реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Объем финансовых затрат (тыс. рублей с учетом НДС)						Источник финансирования
			всего	в том числе по годам
				2021	2022	2023	2024	2025
Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации отходов
2-й этап: строительство объектов утилизации отходов
Строительство объектов утилизации отходов	площадка для компостирования, площадка для временного хранения плодородного грунта, линия по переработке ПЭТ	2024 год							прочие источники
Итого			50000				50000

5. Предварительный расчет тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Период реализации инвестиционной программы
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	161191,21	209294,94	208093,60	207052,38	206175,86
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	102466,99	105796,78	109705,26	113773,87	118007,17
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	8183,22	957,77	916,57	875,76	59627,76
1.3.	Прибыль	тыс. руб.	91017,0	104200,04	99131,42	94062,40	30200,58
1.3.1.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	91017,0	104200,04	99131,42	94062,40	30200,58
1.3.1.1.	Капитальные расходы	тыс. руб.	91017,0	0	0	0	0
1.3.1.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых для реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	0	104200,04	99131,42	94062,40	30200,58
1.3.1.3.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.3.2.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.4.	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.	38816,36	0	0	0	0
1.5.	Доходы от продажи вторичного сырья	тыс. руб.	1659,65	1659,65	1659,65	1659,65	1659,65
2.	Объем ТКО	тыс. тонн	94,613	94,613	94,613	94,613	94,613
Тарифы на захоронение ТКО (НДС не облагается):
I полугодие		руб./тонн	1443,81	1963,58	2199,43	2188,42	2179,16
II полугодие		руб./тонн	1963,58	2464,86
Темп роста тарифа		%	136,0	125,5	99,4	99,5	99,6